Отчет “Движение денежных средств” показывает откуда приходят и на что расходуются денежные средства за определенный период в разрезе статей движения денег.

Отчет доступен только при включенной системе учета движения денежных средств на странице “Настройки > Общие”.

Сформировать отчет можно на странице “Отчеты > Финансы > Движение денежных средств” по двум параметрам:

  • Период — дает возможность выбрать временной промежуток, за который формируется отчет: сегодня, вчера, эта неделя, этот месяц, прошлая неделя, прошлый месяц и выбрать даты самостоятельно;

  • Касса — дает возможность выбрать одну, несколько или все кассы по всем локациям.

После выбора нужных параметров, нажмите на кнопку “Применить”.

В отчете вы увидите все поступления и расходы по каждой статье ДДС.

Зеленым цветом отображена сумма прихода, а красным — расхода. Можно развернуть каждую статью и увидеть все транзакции в ней. Кликнув дважды на транзакцию — откроется окно платежа.

Внутри таблицы можно проводить сортировку по колонкам, для этого нажмите на название колонки, по которой хотите выполнить сортировку. Внизу справа отображается итоговая сумма Прихода и Расхода, согласно выбранным параметрам.

Отчет можно сразу распечатать или экспортировать на ваш ПК в виде Exсel-файла. В Exсel-файле будут колонки с именем клиента и названием кассы.

Обратите внимание, что в этом отчете не отображаются перемещения средств между кассами. Так как перемещение денег не является расходом или приходом денег из источников. Чтобы сверить остатки в кассах, необходимо использовать Отчет по кассе, который формируется на странице “Финансы > Платежи”.

Вы нашли ответ?