Использование системы учета движения денежных средств позволит разбить и систематизировать все входящие и исходящие денежные средства на статьи ДДС (статьи движения денежных средств).

На странице “Настройки > Общие > Бухгалтерия” вы можете включить и настроить этот вид учета финансов вашей компании.

ДДС является неотъемлимой частью финансового учета и оценки использования денежных средств.

По факту у вас есть распределение на входящие средства, то есть Приход (это могут быть разные источники, например: оплаты клиентов, инвестиции, дивиденды, партнерские бонусы), а также исходящие средства, то есть Расход (например: выплата зарплаты, оплата товаров поставщикам, оплата налогов, аренды, интернета, рекламы).

Деньги поступают из разных источников и расходуются на разные нужды, поэтому важно обязательно внести все необходимые для вас статьи.

Обязательно выбирайте соответствующую статью ДДС при внесении каждого платежа в кассу. В результате вы сможете получить детальный отчет о движении денежных средств.

Обратите внимание, что есть 6 системных статей, которые нельзя редактировать или удалить:

  • Предоплата — используется при внесении предоплаты по заказу;

Обратите внимание, что предоплату можно внести двумя способами:

1 способ. При создании заказа, заполнив системное поле “Предоплата”.

2 способ. В заказе на вкладке “Платежи”, нажав на кнопку “Предоплата” (эта кнопка доступна в том случае, если заказ находится в рабочем статусе).

  • Оплата покупателя за услугу, товар — используется при внесении средств за продажу или при закрытии заказа;

  • Возврат денег от поставщика — используется при внесении средств по возврату от поставщика;

  • Выплата — используется при изъятии средств в заказе на вкладке “Платежи”, нажав на кнопку “Выплата” (эта кнопка доступна в том случае, если заказ находится в рабочем статусе).

  • Возврат денег покупателю — используется при изъятии средств из кассы для создания возврата клиенту по заказу или продаже;

  • Оплата поставщикам товаров, запчастей — используется при изъятии средств из кассы для оплаты оприходования.

То есть во время проведения этих операций, вы не можете выбрать какую-либо другую статью, но можете добавить комментарий при необходимости.

Таким образом использование системы учета ДДС дает возможность:

  • сгруппировать и систематизировать доходы и расходы денежных средств;

  • анализировать динамику и соотношение доходов и расходов;

  • увидеть все затраты за определенный промежуток времени и сравнить их с поступлениями;

  • выделить регулярные затраты и заложить их в бюджет на следующий период;

  • определить, какие расходы можно сократить и тем самым оптимизировать бюджет;

  • определить удельный вес конкретной статьи;

Все это позволит вам спрогнозировать остатки денежных средств и избежать кассовых разрывов, чтобы вовремя рассчитываться по своим обязательствам. Например, чтобы к дню выплаты зарплаты или оплаты товаров поставщикам, у вас была необходимая сумма денег на остатках.

Вы нашли ответ?