Корректировка баланса дает возможность отредактировать актуальный баланс клиента или поставщика без проведения финансовой транзакции в кассе. Соответственно такие корректировки не отображаются как платежи в кассах и не влияют на показатели в финансовых отчетах и Дашборде руководителя.

Корректировка баланса может понадобиться в нескольких случаях:

  • в результате округления на балансе клиента появилась задолженность в размере 3, 5, 10 рублей;

  • вы вели взаиморасчеты с клиентом или поставщиком с помощью отдельной кассы, в результате чего в диалоговом окне клиента отображается некорректная сумма на балансе.

В РемОнлайн есть 2 способа корректировки баланса.

Важно: возможность проводить корректировку регулируется отдельным правом в настройках роли сотрудника.

Корректировка баланса вручную

Этот способ универсальный и подходит для корректировки баланса клиента независимо от причины.

  • выровнять баланс в ноль после округлений платежей;

  • “простить” долг клиенту без проведения платежа в кассе;

  • указать актуальный баланс поставщика, если вы не вели взаиморасчеты с помощью касс.

Шаг 1. Перейдите в диалоговое окно клиента на вкладку “Балансы” и нажмите кнопку “+ Корректировка баланса”.

Шаг 2. В открывшемся окне укажите сумму корректировки в одноименном поле и выберите необходимый переключатель “Мы должны” или “Нам должны”.

Если “Клиент должен нам”, то для выравнивания баланса необходимо установить переключатель “Мы должны” и написать ту сумму, которую нам должен клиент.

Если “Мы должны клиенту”, то для выравнивания баланса установите переключатель “Нам должны” и напишите сумму, которую ваша компания должна клиенту.

После этого в строке “Новое значение баланса” сумма должна измениться на 0 (ноль).

Шаг 3. Обязательно напишите “Комментарий” и нажмите кнопку “Сохранить”.

Готово! Созданная корректировка отображается в таблице со всеми транзакциями, которые повлияли на текущий баланс клиента.

Массовая корректировка баланса с помощью Экспорта/Импорта клиентов

Этот способ подойдет в том случае, если после обновления Финансов в РемОнлайн у вас появилось очень много задолженность по всем клиентам и вы хотите “за раз” сделать им нулевой баланс.

Для этого выполните следующие шаги:

Шаг 1. Нажмите кнопку “Экспорт” на странице “Клиенты”. После чего на ваш ПК загрузится Excel-файл.

Шаг 2. Откройте загруженный файл и внесите изменения в колонке “Баланс”.

Если вы в расчете с клиентом — укажите 0 (ноль) в этой колонке. Если клиент должен вам — укажите сумму долга со знаком + (плюс). Если вы должны клиенту (поставщику) — укажите сумму долга со знаком - (минус).

Важно: в колонке “ID клиента” находится уникальный идентификатор клиента, который нельзя редактировать. Если вы измените значение в этой колонке, то РемОнлайн не сможет распознать такого клиента при импорте и создаст дубль клиента.

Шаг 3. Загрузите обновленный файл в систему с помощью кнопки “Импорт”.

Напоминаем, что в одном файле может быть не более 10 000 строк.

Когда вы указываете баланс клиента таким способом, в диалоговом окне клиента на вкладке “Баланс” автоматически создается корректировка баланса с комментарием “Корректировка баланса при импорте”.

Корректировка баланса с помощью виртуальной кассы

Этот способ подойдет тем пользователям, которые уже вели взаиморасчеты с поставщиками и клиентами с помощью отдельных касс.

Например, у вас уже есть касса, которая отображает текущий баланс с клиентом / поставщиком. Если в кассе значение с минусом — значит вы должны клиенту, а если в кассе значение с плюсом — клиент должен вам.

Шаг 1. Перейдите в диалоговое окно клиента на вкладку “Балансы” и нажмите кнопку “+ Корректировка баланса”.

Шаг 2. В открывшемся окне выберите ту кассу, в которой вели взаиморасчеты с этим клиентом.

После этого “Сумма корректировки” заполнится автоматически, а ниже вы увидите новое значение баланса, которое соответствует сумме выбранной кассы.

Например:

  • если в выбранной кассе было -50000 рублей, значит вы должны этому клиенту. Соответственно новое значение баланса станет -50000;

  • если в выбранной кассе было 50000 рублей, значит клиент должен нам. Соответственно баланс клиента станет 50000;

Важно: после корректировки баланса выбранная касса станет виртуальной! Это означает, что все платежи в этой кассе станут виртуальными и не будут отображаться в финансовой отчетности. Также для виртуальных касс нельзя фискализировать платежи.

Шаг 3. Обязательно напишите “Комментарий” и нажмите кнопку “Сохранить”.

Готово! Корректировка баланса за счет существующей кассы прошла успешно. Эта касса автоматически стала виртуальной и теперь ее можно удалить на странице “Финансы > Платежи”.

Как удалить корректировку баланса?

Для удаления корректировки баланса выполните несколько простых шагов.

Шаг 1. Откройте диалоговое окно клиента и перейдите на вкладку “Балансы”.

Шаг 2. Дважды кликните на необходимую корректировку в таблице.

Шаг 3. Нажмите на кнопку удаления и подтвердите действие.

Готово! Корректировка удалена и баланс клиента автоматически изменился согласно проведенной операции.

Вы нашли ответ?