В РемОнлайн у каждого клиента и поставщика есть свой баланс, в котором учитываются все денежные передвижения. По разным причинам могут возникнуть 2 типа задолженностей: “Клиент должен нам” и “Мы должны клиенту”.

Погашение задолженности клиента перед вашей компанией

Этот способ погашения понадобится в том случае, если вы делали продажу товаров или предоставляли услуги в долг.

Увидеть всех клиентов, которые должны вашей компании можно на странице “Финансы > Взаиморасчеты”. Нажмите на колонку “Нам должны”, чтобы в таблице сначала отображались только “должники”.

1 вариант

Шаг 1. Перейдите в карточку клиента на вкладку “Платежи” и нажмите кнопку “+ Приход”.

Шаг 2. В открывшемся окне напишите сумму и выберите необходимую кассу. Затем заполните поле “Комментарий” и выберите подходящую статью ДДС. При необходимости измените кассира и нажмите кнопку “Сохранить”.

После этого платеж будет отображаться в выбранной кассе, а баланс клиента изменится на указанную сумму.

2 вариант

Шаг 1. Перейдите на страницу “Финансы > Платежи”, выберите нужную кассу и нажмите кнопку “+ Приход”.

Шаг 2. В открывшемся окне обязательно выберите клиента и напишите сумму. Затем заполните поле “Комментарий” и выберите подходящую статью ДДС. При необходимости измените кассира и нажмите кнопку “Сохранить”.

Готово! Платеж отображается в выбранной кассе, а баланс клиента изменился на указанную сумму.

Погашение задолженности вашей компании перед клиентом/поставщиком

Этот способ погашения задолженности понадобится, если вы оплачиваете оприходование товара не сразу или частями.

Увидеть всех клиентов, которым должна ваша компания можно на странице “Финансы > Взаиморасчеты”. Нажмите на колонку “Мы должны”, чтобы произошла сортировка и в таблице сначала отображались те клиенты, перед которыми у вас есть задолженность.

Обратите внимание, что в этом списке могут быть клиенты, которые внесли предоплату по заказу, но вы еще не добавили работы и материалы в этот заказ. Соответственно ваша компания должна такому клиенту.

1 вариант

Шаг 1. Перейдите в карточку поставщика на вкладку “Платежи” и нажмите кнопку “- Расход”.

Шаг 2. В открывшемся окне напишите сумму и выберите необходимую кассу. Затем заполните поле “Комментарий” и выберите подходящую статью ДДС. При необходимости измените кассира и нажмите кнопку “Сохранить”.

После этого платеж будет отображаться в кассе, а баланс поставщика изменится на указанную сумму.

2 вариант

Перейдите на страницу “Финансы > Платежи”, выберите кассу и сделайте “Расход” на необходимую сумму. Обязательно укажите поставщика в поле “Клиент”. После этого платеж будет отображаться в кассе, а баланс клиента изменится на указанную сумму.

Вы нашли ответ?